صافي قيمة الأصول

عام 2014

  • ​أكتوبر 2014
التاريخ (NAV(RO
​أكتوبر271.219
​أكتوبر201.186
​أكتوبر131.233
​أكتوبر121.223
  • سبتمبر 2014
التاريخ (NAV(RO
سبتمبر 29 1.259
سبتمبر 22 1.270
سبتمبر 15 1.273
سبتمبر 8 1.287
سبتمبر 1 1.273
  • أغسطس 2014
التاريخ (NAV(RO
أغسطس 25 1.247
أغسطس 18 1.239
أغسطس 11 1.225
أغسطس 4 1.224
  • يوليو 2014
التاريخ (NAV(RO
يوليو 28 1.213
يوليو 21 1.195
يوليو 14 1.193
يوليو 7 1.179
  • يونيو 2014
التاريخ (NAV(RO
يونيو 30 1.147
يونيو 23 1.161
يونيو 16 1.158
يونيو 9 1.187
يونيو 2 1.197
  • مايو 2014
التاريخ (NAV(RO
مايو 26 1.197
مايو 19 1.185
مايو 12 1.201
مايو 5 1.213
  • أبريل 2014
التاريخ (NAV(RO
أبريل 28 1.200
أبريل 21 1.206
أبريل 14 1.181
أبريل 7 1.173
  • مارس 2014
التاريخ (NAV(RO
مارس 31 1.150
مارس 24 1.134
مارس 17 1.130
مارس 10 1.143
مارس 3 1.127
  • فبراير 2014
التاريخ (NAV(RO
فبراير 241.125
فبراير 171.125
فبراير 101.100
فبراير 31.084
  • يناير 2014
التاريخ (NAV(RO
يناير 271.076
يناير 201.083
يناير 131.076
يناير 61.053

 

عام 2013

  • ديسمبر 2013
التاريخ (NAV(RO
ديسمبر 311.038
ديسمبر 301.035
ديسمبر 231.032
ديسمبر 161.025
ديسمبر 91.019
ديسمبر 2 1.017
  • نوفمبر 2013
التاريخ (NAV(RO
نوفمبر 251.014
نوفمبر 181.017
نوفمبر 111.009
نوفمبر 40.999
  • أكتوبر 2013
التاريخ (NAV(RO
أكتوبر 280.996
أكتوبر 210.999
أكتوبر 140.998

 ​​​​​

إقرأ المزيد من التفاصيل عن الصندوق هنا: